2019年年度报告

   一.重要提示
   1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
   1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人车国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
   1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
   1.4天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
   1.5公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人

蔺志梅

是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格

电话

023-686860008822

传真

023-68686633

电子邮箱

xaj@cqange.com

公司网址

http://www.cqange.com

联系地址及邮政编码

重庆市北部(两江)新区黄山大道中段643幢(G幢)1-1401121

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室


   二.主要财务数据、股本结构及股东情况

   2.1主要财务数据

单位:元

 

本期期末

本期期初

增减比例%

资产总计

618,251,472.69

517,936,951.49

19.37%

归属于挂牌公司股东的净资产

406,371,354.33

355,014,089.86

14.47%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

1.65

1.44

14.58%

资产负债率%(母公司)

35.34%

30.73%

-

资产负债率%(合并)

31.85%

29.11%

-

(自行添行)

 

本期

上年同期

增减比例%

营业收入

608,007,201.47

472,595,119.52

28.65%

归属于挂牌公司股东的净利润

51,357,264.47

31,857,992.37

61.21%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

48,001,821.83

31,740,919.64

-

经营活动产生的现金流量净额

-11,421,027.81

25,472,893.48

-144.84%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

13.49%

9.40%

-

加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

12.61%

9.36%

-

基本每股收益(元/股)

0.21

0.13

60.38%

(自行添行)


   2.2普通股股本结构

单位:股

股份性质

期初

本期

变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

240,190,746

97.53%

306,596

240,497,342

97.65%

其中:控股股东、实际控制人

147,489,700

59.89%

0

147,489,700

59.89%

      董事、监事、高管

1,784,675

0.72%

-71,125

1,713,550

0.70%

      核心员工

6,633,924

2.69%

-143,374

6,490,550

2.63%

有限售条件股份

有限售股份总数

6,089,254

2.47%

-306,596

5,782,658

2.35%

其中:控股股东、实际控制人

202,500

0.08%

0

202,500

0.08%

      董事、监事、高管

5,354,034

2.17%

-208,878

5,145,156

2.09%

      核心员工

4,237,284

1.72%

93,374

4,330,658

1.76%

     总股本

246,280,000

-

0

246,280,000

-

     普通股股东人数

130

   2.3普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

暄洁控股股份有限公司

147,422,200

0

147,422,200

59.8596%

0

147,422,200

2

重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)

13,687,500

275,000

13,962,500

5.6694%

0

13,962,500

3

东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)

8,000,000

0

8,000,000

3.2483%

0

8,000,000

4

魏文筠

7,362,800

0

7,362,800

2.9896%

0

7,362,800

5

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

6,750,000

-524,000

6,226,000

2.528%

0

6,226,000

6

尹顺新

6,120,000

0

6,120,000

2.485%

0

6,120,000

7

钟伟

4,395,706

80,000

4,475,706

1.8173%

3,356,780

1,118,927

8

刘薇薇

4,082,000

0

4,082,000

1.6575%

0

4,082,000

9

平湖博远机电科技有限公司

4,000,000

0

4,000,000

1.6242%

0

4,000,000

10

北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)

3,560,000

0

3,560,000

1.4455%

0

3,560,000

合计

205,380,206

-169,000

205,211,206

83.3244%

3,356,780

201,854,427

前十名股东间相互关系说明:

1、魏文筠为暄洁控股股份有限公司董事长魏延田之女。

2、魏文筠为暄洁控股股份有限公司的股东、重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)的合伙人。

3、重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)是暄洁控股股份有限公司的股东。

除上述情况之外,前十大股东之间不存在其他关联关系。


   2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为魏延田,男,196311月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。自200411月至今担任暄洁控股股份有限公司董事长,并于20175月至今担任必威网页版洁公司董事长,201910月担任必威网页版洁公司总裁。

公司实际控制人为魏延田,魏文筠为其一致行动人。魏延田直接持有公司0.11%的股份,通过暄洁控股间接控制公司17.26%的股份,直接和间接持股合计为17.37%。魏文筠直接持有公司2.99%的股份,并通过暄洁控股和重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公9.79%的股份,直接和间接持股合计为12.78%。魏文筠系魏延田女儿,未在暄洁控股、必威网页版洁及其子公司担任董事、监事、高级管理人员和其他职务,未参与暄洁控股、必威网页版洁及其子公司的经营管理。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。



   三.涉及财务报告的相关事项
   3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
   √适用  □不适用
   重要会计政策变更
   企业会计准则变化引起的会计政策变更

   1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额

新列报报表项目及金额

应收票据及应收账款

115,610,030.93

应收票据

应收账款

115,610,030.93

应付票据及应付账款

17,643,715.25

应付票据

应付账款

17,643,715.25


   2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
   新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。
   新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
   (1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

 

资产负债表

20181231

新金融工具准则调整影响

201911

可供出售金融资产

1,000,000.00

-1,000,000.00

其他权益工具投资

1,000,000.00

1,000,000.00


   (2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

 

原金融工具准则

新金融工具准则

计量类别

账面价值

计量类别

账面价值

货币资金

摊余成本(贷款和应收款项)

112,081,883.68

以摊余成本计量的金融资产

112,081,883.68

应收账款

摊余成本(贷款和应收款项)

115,610,030.93

以摊余成本计量的金融资产

115,610,030.93

其他应收款

摊余成本(贷款和应收款项)

49,291,311.26

以摊余成本计量的金融资产

49,291,311.26

可供出售

金融资产

成本计量(可供出售金融资产)

1,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1,000,000.00

短期借款

其他金融负债

48,950,000.00

以摊余成本计量的金融负债

48,950,000.00

应付账款

其他金融负债

17,643,715.25

以摊余成本计量的金融负债

17,643,715.25

其他应付款

其他金融负债

13,265,115.12

以摊余成本计量的金融负责

13,265,115.12

一年内到期的非流动负债

其他金融负债

11,987,613.36

以摊余成本计量的金融负债

11,987,613.36

长期借款

其他金融负债

29,000,000.00

以摊余成本计量的金融负债

29,000,000.00

长期应付款

其他金融负债

827,708.78

以摊余成本计量的金融负债

827,708.78


   (3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

 

按原金融工具准则列示的账面价值(20181231日)

重分类

重新计量

按新金融工具准则列示的账面价值(201911日)

1) 金融资产

①摊余成本

货币资金

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

112,081,883.68

112,081,883.68

应收账款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

115,610,030.93

115,610,030.93

其他应收款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

49,291,311.26

49,291,311.26

以摊余成本计量的总金融资产

276,983,225.87

276,983,225.87

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

可供出售金融资产

按原CAS22列示的金额

1,000,000.00

减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(CAS22)

-1,000,000.00

按新CAS22列示的余额

其他权益工具投资

按原CAS22列示的金额

加:可供出售金融资产(CAS22转入)

1,000,000.00

按新CAS22列示的余额

1,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产

1,000,000.00

1,000,000.00

2) 金融负债

摊余成本

短期借款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

48,950,000.00

48,950,000.00

应付账款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

17,643,715.25

17,643,715.25

其他应付款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

13,265,115.12

13,265,115.12

一年内到期的非流动负债

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

11,987,613.36

11,987,613.36

长期借款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

29,000,000.00

29,000,000.00

长期应付款

按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的余额

827,708.78

827,708.78

以摊余成本计量的总金融负债

121,674,152.51

121,674,152.51


   (4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

 

按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(20181231日)

重分类

重新计量

按新金融工具准则计提损失准备(201911日)

应收账款

2,693,840.65

2,693,840.65

其他应收款

931,674.53

931,674.53

总 计

3,625,515.18

3,625,515.18


   3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

   3.2因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
   □会计政策变更  √会计差错更正  □其他原因     □不适用 

单位:元

科目

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

调整重述前

调整重述后

调整重述前

调整重述后

应收账款(合并)

118,111,702.18

115,610,030.93

70,471,300.32

69,369,451.40

预付款项(合并)

 

 

4,485,416.33

3,970,416.33

其他应收款(合并)

53,145,316.56

49,291,311.26

47,521,764.03

46,421,210.18

其他流动资产(合并)

2,636,292.38

3,504,640.29

2,840,794.12

3,830,295.23

递延所得税资产(合并)

61,555.85

495,438.04

151,795.87

338,833.13

其他非流动资产(合并)

4,577,700.00

5,730,700.00

 

 

应付账款(合并)

4,890,612.79

17,643,715.25

1,411,453.57

5,809,742.04

应付职工薪酬(合并)

24,529,565.00

25,059,865.85

15,333,759.68

17,631,067.26

应交税费(合并)

5,588,331.10

3,882,311.20

5,691,924.51

4,701,246.27

其他应付款(合并)

27,042,983.74

13,265,115.12

50,927,349.80

34,690,486.75

一年内到期的非流动负债(合并)

9,228,663.81

11,987,613.36

5,658,479.97

13,024,667.00

长期应付款(合并)

831,658.33

827,708.78

1,289,436.81

2,903,599.78

资本公积(合并)

117,115.82

127,425.49

 

 

盈余公积(合并)

4,552,476.09

4,341,710.07

1,051,012.18

992,913.54

未分配利润`(合并)

108,129,884.68

104,264,954.30

75,584,163.93

75,755,758.46

少数股东权益(合并)

12,528,895.51

12,139,321.00

10,693,064.66

10,590,299.61

应收账款(母公司)

68,634,336.46

67,110,997.92

38,366,745.11

37,791,320.32

其他应收款(母公司)

49,912,220.11

47,376,471.33

40,065,808.50

39,411,061.46

其他流动资产(母公司)

 

600,387.58

630,955.02

1,620,456.13

递延所得税资产(母公司)

58,276.85

348,949.67

135,003.39

236,795.06

其他非流动资产(母公司)

4,000,000.00

5,153,000.00

 

 

应付账款(母公司)

9,905,841.35

13,360,779.41

826,262.72

2,087,962.10

应付职工薪酬(母公司)

12,685,146.14

13,215,446.99

8,343,961.32

10,641,268.90

应交税费(母公司)

2,220,451.43

936,212.85

1,073,323.19

175,913.96

其他应付款(母公司)

53,283,009.44

46,534,508.84

85,486,151.22

73,764,177.26

一年内到期的非流动负债(母公司)

3,492,855.80

6,247,855.80

1,744,999.55

8,422,099.55

长期应付款(母公司)

 

 

605,220.92

2,045,470.92

资本公积(母公司)

9,624,680.03

14,098,205.03

9,523,680.03

13,997,205.03

盈余公积(母公司)

12,443,983.91

12,233,217.89

8,942,520.00

8,884,421.36

未分配利润(母公司)`

84,545,855.20

79,560,569.57

53,032,679.99

49,421,400.81

营业成本(合并)

370,917,941.27

376,591,666.67

264,082,452.24

265,513,268.30

管理费用(合并)

35,013,550.63

38,823,652.03

32,146,355.87

36,983,933.77

研发费用(合并)

9,509,152.35

3,801,803.43

9,014,255.78

3,115,185.57

其他收益(合并)

 

 

649,808.00

850,998.44

资产减值损失(合并)

345,225.41

-1,185,022.18

-279,353.02

-563,743.99

营业外收入(合并)

 

 

720,959.70

519,769.26

所得税费用(合并)

8,587,695.29

7,746,661.90

8,458,539.90

8,270,421.75

归属于母公司所有者的净利润(合并)

36,047,184.66

31,857,992.37

24,361,722.37

24,023,223.00

少数股东损益(合并)

1,171,946.67

895,446.88

5,895,849.85

5,768,752.65

营业成本(母公司)

234,063,873.71

236,635,523.10

136,657,356.08

138,046,854.56

管理费用(母公司)

20,254,043.63

23,676,527.27

17,555,369.66

21,881,170.16

研发费用(母公司)

9,121,534.59

3,801,803.43

8,499,519.88

3,115,185.57

其他收益(母公司)

 

 

141,633.00

142,433.00

资产减值损失(母公司)

291,171.51

-747,697.42

-235,183.12

-654,061.96

营业外收入(母公司)

 

 

34,489.65

33,689.65

所得税费用(母公司)

4,225,084.21

4,038,487.24

1,420,612.95

1,251,755.83

净利润(母公司)

35,014,639.12

33,487,965.29

10,510,121.80

9,929,135.41

销售商品、提供劳务收到的现金(合并)

 

 

370,819,673.41

369,795,913.16

收到其他与经营活动有关的现金(合并)

16,513,161.03

18,234,636.47

3,668,418.69

15,768,381.38

购买商品、接受劳务支付的现金(合并)

81,254,214.44

103,468,532.22

71,643,886.33

79,102,980.49

支付给职工以及为职工支付的现金(合并)

291,225,446.03

286,737,268.07

217,160,450.24

216,379,519.81

支付的各项税费(合并)

 

 

28,799,574.42

28,013,948.21

支付其他与经营活动有关的现金(合并)

42,274,682.85

32,193,700.20

47,400,909.50

49,382,286.08

收回投资收到的现金(合并)

 

 

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(合并)

189,453.81

99,061.71

 

 

收到其他与投资活动有关的现金(合并)

100,000.00

 

4,500,000.00

 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(合并)

58,420,859.22

62,936,846.34

60,219,253.99

65,587,657.98

支付其他与投资活动有关的现金(合并)

 

 

1,000,000.00

 

取得借款收到的现金(合并)

 

 

34,900,000.00

37,980,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金(合并)

32,175,868.97

25,270,000.00

 

2,900,000.00

偿还债务支付的现金(合并)

 

 

25,900,000.00

28,980,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(合并)

4,187,875.13

4,780,930.07

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金(合并)

68,687,732.86

50,558,748.00

47,484,777.84

44,718,662.19

销售商品、提供劳务收到的现金(母公司)

 

 

177,253,924.88

177,701,626.37

收到其他与经营活动有关的现金(母公司)

14,745,409.69

56,377,949.70

4,600,446.88

37,690,924.20

购买商品、接受劳务支付的现金(母公司)

53,915,653.36

62,002,379.41

29,629,060.14

37,534,459.73

支付给职工以及为职工支付的现金(母公司)

178,872,717.58

180,732,258.97

113,808,436.52

113,103,855.84

支付的各项税费(母公司)

 

 

13,788,487.97

13,042,319.97

支付其他与经营活动有关的现金(母公司)

31,828,597.43

68,843,114.30

20,327,547.89

47,024,803.17

收到其他与投资活动有关的现金(母公司)

100,000.00

 

 

 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(母公司)

40,507,046.03

39,889,882.77

48,909,640.40

49,315,397.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(母公司)

3,208,412.74

4,126,631.70

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金(母公司)

5,729,300.00

 

972,314.22

952,830.19

   3.3合并报表范围的变化情况
   √适用 □不适用

  1、合并范围增加

公司名称

股权取得方式

股权取得时点

出资额

出资比例

河北必威网页版洁城乡环境管理有限公司

设立

2019.12.3

暂未出资

100%

中牟必威网页版洁环境管理有限公司

设立

2019.7.4

10,000,000.00

100%

洪洞信中环环保科技有限公司

设立

2019.2.26

暂未出资

100%

重庆信中环环保科技有限公司

设立

2019.1.28

1,400,000.00

70%

2、合并范围减少


公司名称

股权处置方式

股权处置时点

处置日净资产

处置当期期初至处置日净利润

长沙暄达环境工程有限公司

工商注销

2019.8.12

970,662.86

-63,382.63

湖北运洁环保服务有限公司

工商注销

2019.1.15

0

0


3.4关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用 



必威网页版洁环境卫生股份有限公司
董事会
2020年3月16日






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